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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 011.00 | 293 245.00 | 103 766.00 | 397 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 651.00 | 293 245.00 | 109 406.00 | 402 651.00 |
BT Marchandises | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BZ Autres créances | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CF Disponibilités | 253 907.00 | | 253 907.00 | 253 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 509.00 | | 280 509.00 | 280 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 160.00 | 293 245.00 | 389 915.00 | 683 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 226 317.00 | 203 200.00 | | 226 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 183.00 | 83 117.00 | | 66 183.00 |
DK Provisions réglementées | 3 869.00 | 4 936.00 | | 3 869.00 |
DL TOTAL (I) | 300 562.00 | 295 445.00 | | 300 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 319.00 | 32 667.00 | | 13 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 583.00 | 21 092.00 | | 24 583.00 |
EA Autres dettes | 51 452.00 | 53 063.00 | | 51 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 353.00 | 106 822.00 | | 89 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 915.00 | 402 267.00 | | 389 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 205.00 | | 17 512.00 | 397 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 065.00 | 402 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 065.00 | 397 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 498.00 | | 16 578.00 | 392 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | 933.00 | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 639.00 | 31 672.00 | 12 065.00 | 273 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 639.00 | 31 672.00 | 12 065.00 | 273 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 353.00 | 89 353.00 | | 89 353.00 |