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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 574.00 | 9 147.00 | 78 428.00 | 87 574.00 |
AP Constructions | 3 061 772.00 | 2 073 852.00 | 987 920.00 | 3 061 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 571.00 | 136 401.00 | 81 170.00 | 217 571.00 |
BF Prêts | 3 920 025.00 | | 3 920 025.00 | 3 920 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 286 942.00 | 2 219 400.00 | 5 067 542.00 | 7 286 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 924.00 | 23 370.00 | 117 554.00 | 140 924.00 |
BZ Autres créances | 15 055 998.00 | | 15 055 998.00 | 15 055 998.00 |
CF Disponibilités | 93 791.00 | | 93 791.00 | 93 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 326 570.00 | 23 370.00 | 15 303 200.00 | 15 326 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 676 475.00 | 2 242 770.00 | 20 433 705.00 | 22 676 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 920 025.00 | | | 3 920 025.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 963.00 | | 62 963.00 | 62 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 507.00 | 625 507.00 | | 625 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 182 573.00 | 182 573.00 | | 182 573.00 |
DH Report à nouveau | 8 025 628.00 | 8 014 708.00 | | 8 025 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 987.00 | 10 920.00 | | 55 987.00 |
DL TOTAL (I) | 8 944 758.00 | 8 888 771.00 | | 8 944 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 537 090.00 | 3 534 983.00 | | 3 537 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 469 031.00 | 6 981 465.00 | | 7 469 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 363.00 | 138 798.00 | | 206 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 383.00 | 130 443.00 | | 175 383.00 |
EA Autres dettes | 74 480.00 | 43 549.00 | | 74 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 601.00 | 96 874.00 | | 26 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 488 948.00 | 10 926 112.00 | | 11 488 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 433 705.00 | 19 814 883.00 | | 20 433 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 763 490.00 | | | 7 763 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 026.00 | | 381 026.00 | 381 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 026.00 | | 381 026.00 | 381 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 993.00 | 5 460.00 | | 27 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 302.00 | 1 006 865.00 | | 961 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 315.00 | 995 945.00 | | 905 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 987.00 | 10 920.00 | | 55 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 003 677.00 | | 283 265.00 | 7 003 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 286 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 366 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366 918.00 | | | 3 366 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636 760.00 | | 283 265.00 | 3 636 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 542.00 | 148 858.00 | | 2 070 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 542.00 | 148 858.00 | | 2 070 542.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 156 936.00 | | 93 973.00 | 156 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 458 576.00 | 2 458 576.00 | | 2 458 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 363.00 | 206 363.00 | | 206 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
UP Prêts | 3 920 025.00 | 3 920 025.00 | | 3 920 025.00 |
UX Autres créances clients | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
VB T. V. A. | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
VC Groupe et associés | 14 491 126.00 | | | 14 491 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 519 731.00 | 3 519 731.00 | | 3 519 731.00 |
VI Groupe et associés | 5 010 455.00 | 1 284 997.00 | | 5 010 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 030.00 | 146 030.00 | | 146 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 674.00 | | | 543 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 152 804.00 | 19 152 804.00 | | 19 152 804.00 |
VW T.V.A. | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 488 948.00 | 7 763 490.00 | | 11 488 948.00 |