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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 4 202 516.00 | | 4 202 516.00 | 4 202 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 516.00 | | 4 202 516.00 | 4 202 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 972 422.00 | | 14 972 422.00 | 14 972 422.00 |
CF Disponibilités | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 996 907.00 | | 14 996 907.00 | 14 996 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 199 423.00 | | 19 199 423.00 | 19 199 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 202 516.00 | | | 4 202 516.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 507.00 | 625 507.00 | | 625 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 182 573.00 | 182 573.00 | | 182 573.00 |
DH Report à nouveau | 8 081 615.00 | 8 025 628.00 | | 8 081 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 097.00 | 55 987.00 | | 1 309 097.00 |
DL TOTAL (I) | 10 253 855.00 | 8 944 758.00 | | 10 253 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 537 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 899 268.00 | 7 469 031.00 | | 8 899 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 068.00 | 206 363.00 | | 14 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | 175 383.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 32 227.00 | 74 480.00 | | 32 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 945 568.00 | 11 488 948.00 | | 8 945 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 199 423.00 | 20 433 705.00 | | 19 199 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 945 568.00 | 7 763 490.00 | | 8 945 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 802.00 | | 150 802.00 | 150 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 802.00 | | 150 802.00 | 150 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 975.00 | |
GE Autres charges | | | 70 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 282 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116 505.00 | | | 1 116 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116 531.00 | | | 1 116 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883 469.00 | | | 1 883 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 019.00 | 27 993.00 | | 690 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 144.00 | 961 302.00 | | 3 707 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 047.00 | 905 315.00 | | 2 398 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 097.00 | 55 987.00 | | 1 309 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 286 942.00 | | 282 491.00 | 7 286 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 202 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 366 918.00 | 4 202 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 366 918.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366 918.00 | | | 3 366 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920 025.00 | | 282 491.00 | 3 920 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 400.00 | 31 012.00 | 2 250 412.00 | 2 219 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 400.00 | 31 012.00 | 2 250 412.00 | 2 219 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 593 693.00 | 2 593 693.00 | | 2 593 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
UP Prêts | 4 202 516.00 | 4 202 516.00 | | 4 202 516.00 |
VB T. V. A. | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
VC Groupe et associés | 14 953 702.00 | | | 14 953 702.00 |
VI Groupe et associés | 6 305 576.00 | 6 305 576.00 | | 6 305 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 618 731.00 | | | 3 618 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 174 938.00 | 19 174 938.00 | | 19 174 938.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 945 568.00 | 8 945 568.00 | | 8 945 568.00 |