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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 550.00 | 13 616.00 | 4 934.00 | 18 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 070.00 | 13 616.00 | 15 454.00 | 29 070.00 |
BT Marchandises | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BZ Autres créances | 84 510.00 | | 84 510.00 | 84 510.00 |
CF Disponibilités | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 780.00 | | 121 780.00 | 121 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 850.00 | 13 616.00 | 137 234.00 | 150 850.00 |
CU Autres participations | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 716.00 | 74 750.00 | | 85 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 855.00 | 10 966.00 | | 8 855.00 |
DL TOTAL (I) | 102 956.00 | 94 100.00 | | 102 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918.00 | 5 388.00 | | 1 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 406.00 | 29 584.00 | | 27 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 328.00 | 3 791.00 | | 3 328.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 353.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 278.00 | 39 298.00 | | 34 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 234.00 | 133 399.00 | | 137 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 278.00 | 39 298.00 | | 34 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 815.00 | | 149 815.00 | 149 815.00 |
FG Production vendue services | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 891.00 | | 155 891.00 | 155 891.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -9 832.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 700.00 | | 3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 023.00 | 110 512.00 | | 156 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 167.00 | 99 546.00 | | 147 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 855.00 | 10 966.00 | | 8 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 855.00 | 1 096.00 | | 8 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 188.00 | | 1 883.00 | 27 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 668.00 | | 1 883.00 | 16 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 624.00 | 1 992.00 | | 11 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 624.00 | 1 992.00 | | 11 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VC Groupe et associés | 80 836.00 | | | 80 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 627.00 | 101 127.00 | 3 500.00 | 104 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |