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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 550.00 | 15 707.00 | 2 843.00 | 18 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 070.00 | 15 707.00 | 13 363.00 | 29 070.00 |
BT Marchandises | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BZ Autres créances | 93 691.00 | | 93 691.00 | 93 691.00 |
CF Disponibilités | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 780.00 | | 147 780.00 | 147 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 850.00 | 15 707.00 | 161 143.00 | 176 850.00 |
CU Autres participations | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 571.00 | 85 716.00 | | 94 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 642.00 | 8 855.00 | | 6 642.00 |
DL TOTAL (I) | 109 598.00 | 102 956.00 | | 109 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 461.00 | 1 918.00 | | 8 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 376.00 | 27 406.00 | | 33 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | 3 328.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 1 443.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 544.00 | 34 278.00 | | 51 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 143.00 | 137 234.00 | | 161 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 544.00 | 34 278.00 | | 51 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 327.00 | 2 543.00 | 135 870.00 | 133 327.00 |
FG Production vendue services | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 831.00 | 2 543.00 | 142 374.00 | 139 831.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 10 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -10 000.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 3 328.00 | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 417.00 | 156 023.00 | | 142 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 774.00 | 147 167.00 | | 135 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 642.00 | 8 855.00 | | 6 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 616.00 | 2 091.00 | | 13 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 616.00 | 2 091.00 | | 13 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VC Groupe et associés | 86 636.00 | | | 86 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 260.00 | 2 966.00 | 5 294.00 | 8 260.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 097.00 | 113 597.00 | 3 500.00 | 117 097.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 544.00 | 46 250.00 | 5 294.00 | 51 544.00 |