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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 703.00 | 114 266.00 | 8 436.00 | 122 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 238.00 | 170 545.00 | 54 693.00 | 225 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 523.00 | 285 618.00 | 72 905.00 | 358 523.00 |
BT Marchandises | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BZ Autres créances | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
CF Disponibilités | 112 911.00 | | 112 911.00 | 112 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 852.00 | | 203 852.00 | 203 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 376.00 | 285 618.00 | 276 757.00 | 562 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
DG Autres réserves | 633.00 | | | 633.00 |
DH Report à nouveau | -11 824.00 | | | -11 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
DL TOTAL (I) | 226 192.00 | | | 226 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 757.00 | | | 276 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800 104.00 | | 800 104.00 | 800 104.00 |
FG Production vendue services | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 128.00 | | 802 128.00 | 802 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 540.00 | | | 812 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 406.00 | | | 800 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 882.00 | | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 655.00 | | 16 868.00 | 341 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 807.00 | | | 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 072.00 | | 16 868.00 | 331 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 303.00 | 20 315.00 | | 265 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 496.00 | 20 315.00 | | 264 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
UX Autres créances clients | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
VB T. V. A. | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VC Groupe et associés | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 505.00 | 35 729.00 | 9 776.00 | 45 505.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
ST Autres comptes | 93 989.00 | | | 93 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 149.00 | | | 72 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 194.00 | | | 174 194.00 |