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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 111.00 | 119 800.00 | 6 311.00 | 126 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 877.00 | 186 087.00 | 50 790.00 | 236 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 571.00 | 306 694.00 | 66 877.00 | 373 571.00 |
BT Marchandises | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BZ Autres créances | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
CF Disponibilités | 134 939.00 | | 134 939.00 | 134 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 008.00 | | 215 008.00 | 215 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 579.00 | 306 694.00 | 281 885.00 | 588 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
DG Autres réserves | 633.00 | | | 633.00 |
DH Report à nouveau | 310.00 | | | 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 877.00 | | | -7 877.00 |
DL TOTAL (I) | 218 315.00 | | | 218 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 570.00 | | | 63 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 885.00 | | | 281 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 570.00 | | | 63 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FD Production vendue biens | 794 100.00 | | 794 100.00 | 794 100.00 |
FG Production vendue services | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 872.00 | | 797 872.00 | 797 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 076.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 193.00 | | | -6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 895.00 | | | 811 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 772.00 | | | 819 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 877.00 | | | -7 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 685.00 | | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 523.00 | | 15 048.00 | 358 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 807.00 | | | 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 940.00 | | 15 048.00 | 347 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 618.00 | 21 076.00 | | 285 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 811.00 | 21 076.00 | | 284 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 680.00 | 22 904.00 | 9 776.00 | 32 680.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 570.00 | 63 570.00 | | 63 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
ST Autres comptes | 86 797.00 | | | 86 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
YT Sous‐traitance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 002.00 | | | 165 002.00 |