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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253 084.00 | 488 534.00 | 764 550.00 | 1 253 084.00 |
AH Fonds commercial | 4 411 016.00 | | 4 411 016.00 | 4 411 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 460.00 | 288 541.00 | 177 919.00 | 466 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309 225.00 | | 309 225.00 | 309 225.00 |
BF Prêts | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 332 595.00 | 797 075.00 | 8 535 520.00 | 9 332 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 385.00 | | 146 385.00 | 146 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 517 441.00 | | 4 517 441.00 | 4 517 441.00 |
BZ Autres créances | 656 080.00 | | 656 080.00 | 656 080.00 |
CF Disponibilités | 738 805.00 | | 738 805.00 | 738 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 060 376.00 | | 6 060 376.00 | 6 060 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 392 970.00 | 797 075.00 | 14 595 895.00 | 15 392 970.00 |
CU Autres participations | 2 880 586.00 | 20 000.00 | 2 860 586.00 | 2 880 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 800.00 | | | 551 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 901 182.00 | | | 2 901 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
DG Autres réserves | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
DH Report à nouveau | 4 177 030.00 | | | 4 177 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 001.00 | | | 165 001.00 |
DK Provisions réglementées | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 940 606.00 | | | 7 940 606.00 |
DP Provisions pour risques | 932 388.00 | | | 932 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 932 388.00 | | | 932 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 969.00 | | | 1 409 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 937.00 | | | 303 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 325.00 | | | 2 425 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 877.00 | | | 867 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 861.00 | | | 324 861.00 |
EA Autres dettes | 274 306.00 | | | 274 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 626.00 | | | 116 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 722 901.00 | | | 5 722 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 595 895.00 | | | 14 595 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 941 451.00 | | | 4 941 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 677 230.00 | 32 233.00 | 8 709 463.00 | 8 677 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 677 230.00 | 32 233.00 | 8 709 463.00 | 8 677 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 940 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 881 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 228.00 | |
GE Autres charges | | | 172 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 642 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 637.00 | | | -10 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 943 584.00 | | | 8 943 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 778 583.00 | | | 8 778 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 001.00 | | | 165 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 823 857.00 | | 1 105 062.00 | 9 823 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 467 784.00 | 3 202 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 596 325.00 | 9 332 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585.00 | 5 664 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 956.00 | 466 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 588 242.00 | | 1 076 442.00 | 4 588 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 581.00 | | 27 835.00 | 566 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 669 034.00 | | 785.00 | 4 669 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 256.00 | 147 320.00 | 128 501.00 | 758 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 276.00 | 87 843.00 | 585.00 | 401 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 980.00 | 59 477.00 | 127 916.00 | 356 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 947 354.00 | 203 228.00 | 218 193.00 | 947 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 354.00 | 203 228.00 | 218 193.00 | 1 012 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 228.00 | 218 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 325.00 | 2 425 325.00 | | 2 425 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 324 861.00 | 324 861.00 | | 324 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 306.00 | 274 306.00 | | 274 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 626.00 | 116 626.00 | | 116 626.00 |
UP Prêts | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 3 351 142.00 | | | 3 351 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166 299.00 | | | 1 166 299.00 |
VB T. V. A. | 380 694.00 | | | 380 694.00 |
VC Groupe et associés | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 969.00 | 628 519.00 | 781 450.00 | 1 409 969.00 |
VI Groupe et associés | 250 633.00 | 250 633.00 | | 250 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 083.00 | | | 632 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 547.00 | | | 197 547.00 |
VP Divers | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 187 410.00 | 5 175 186.00 | 12 224.00 | 5 187 410.00 |
VW T.V.A. | 760 500.00 | 760 500.00 | | 760 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 722 901.00 | 4 941 451.00 | 781 450.00 | 5 722 901.00 |