| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244 899.00 | 561 192.00 | 683 707.00 | 1 244 899.00 |
AH Fonds commercial | 4 411 016.00 | | 4 411 016.00 | 4 411 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 495.00 | 238 512.00 | 100 983.00 | 339 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309 225.00 | | 309 225.00 | 309 225.00 |
BF Prêts | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 926 005.00 | 819 704.00 | 8 106 301.00 | 8 926 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 122.00 | | 132 122.00 | 132 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765 526.00 | | 3 765 526.00 | 3 765 526.00 |
BZ Autres créances | 2 184 252.00 | | 2 184 252.00 | 2 184 252.00 |
CF Disponibilités | 393 839.00 | | 393 839.00 | 393 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 478 502.00 | | 6 478 502.00 | 6 478 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 404 507.00 | 819 704.00 | 14 584 803.00 | 15 404 507.00 |
CU Autres participations | 2 614 827.00 | 20 000.00 | 2 594 827.00 | 2 614 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 800.00 | 551 800.00 | | 551 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 901 182.00 | 2 901 182.00 | | 2 901 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
DG Autres réserves | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
DH Report à nouveau | 4 342 031.00 | 4 177 030.00 | | 4 342 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 493.00 | 165 001.00 | | 406 493.00 |
DK Provisions réglementées | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 347 099.00 | 7 940 606.00 | | 8 347 099.00 |
DP Provisions pour risques | 691 469.00 | 932 388.00 | | 691 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 469.00 | 932 388.00 | | 691 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 013.00 | 1 409 969.00 | | 787 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 179.00 | 303 937.00 | | 379 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 153.00 | 2 425 325.00 | | 3 382 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 236.00 | 867 877.00 | | 744 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 324 861.00 | | |
EA Autres dettes | 183 119.00 | 274 306.00 | | 183 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 537.00 | 116 626.00 | | 70 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 546 235.00 | 5 722 901.00 | | 5 546 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 584 803.00 | 14 595 895.00 | | 14 584 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 466 547.00 | 27 193.00 | 7 493 741.00 | 7 466 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 466 547.00 | 27 193.00 | 7 493 741.00 | 7 466 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 858 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 317 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 149.00 | |
GE Autres charges | | | 326 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 119 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 009.00 | 6 951.00 | | 92 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 349.00 | 40.00 | | 40 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 359.00 | 10 637.00 | | 132 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 188.00 | -10 637.00 | | -128 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 377.00 | 53 287.00 | | 183 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 875 675.00 | 8 943 584.00 | | 7 875 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 469 182.00 | 8 778 583.00 | | 7 469 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 493.00 | 165 001.00 | | 406 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932 388.00 | 120 149.00 | 361 068.00 | 932 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 368.00 | 120 149.00 | 361 068.00 | 977 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 179.00 | | | 379 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 153.00 | | | 3 382 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 119.00 | | | 183 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 013.00 | 353 096.00 | 433 917.00 | 787 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744 235.00 | | | 744 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 959 084.00 | 5 952 540.00 | 6 544.00 | 5 959 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 546 235.00 | | | 5 546 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |