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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 155 257.00 | 155 257.00 | | 155 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 848.00 | 2 266.00 | 4 581.00 | 6 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 049.00 | 7 761.00 | 287.00 | 8 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 355.00 | 165 285.00 | 5 069.00 | 170 355.00 |
BT Marchandises | 116 687.00 | | 116 687.00 | 116 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 831.00 | 1 620.00 | 10 211.00 | 11 831.00 |
BZ Autres créances | 110 947.00 | | 110 947.00 | 110 947.00 |
CF Disponibilités | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 379.00 | 1 620.00 | 250 759.00 | 252 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 734.00 | 166 906.00 | 255 828.00 | 422 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
DH Report à nouveau | -178 035.00 | | | -178 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
DL TOTAL (I) | -98 584.00 | | | -98 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 401.00 | | | 234 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 413.00 | | | 354 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 828.00 | | | 255 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 413.00 | | | 354 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 278.00 | | 1 486 278.00 | 1 486 278.00 |
FD Production vendue biens | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
FG Production vendue services | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 107.00 | | 1 489 107.00 | 1 489 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 846.00 | | | -5 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 087.00 | | | 1 506 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 739.00 | | | 1 472 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 247.00 | | 5 200.00 | 165 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 170 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 955.00 | | 5 200.00 | 164 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 367.00 | 918.00 | | 164 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 367.00 | 918.00 | | 164 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 116.00 | 997.00 | 1 493.00 | 2 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 116.00 | 997.00 | 1 493.00 | 2 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 116.00 | 997.00 | 1 493.00 | 2 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997.00 | 1 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 401.00 | 234 401.00 | | 234 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VC Groupe et associés | 91 103.00 | | | 91 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
VI Groupe et associés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 697.00 | 125 497.00 | 200.00 | 125 697.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 413.00 | 354 413.00 | | 354 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
ST Autres comptes | 89 653.00 | | | 89 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 268.00 | | | 148 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 412.00 | | | 153 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 741.00 | | | 189 741.00 |