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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CF Disponibilités | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
DH Report à nouveau | -503 951.00 | | | -503 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 959.00 | | | 224 959.00 |
DL TOTAL (I) | -232 888.00 | | | -232 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 091.00 | | | 259 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 091.00 | | | 259 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 111.00 | | | 181 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 111.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 911.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 911.00 | | | 180 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 795.00 | | 169 795.00 | 169 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 795.00 | | 169 795.00 | 169 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 286.00 | | 295 286.00 | 295 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 286.00 | | 295 286.00 | 295 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 295 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VP Divers | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 091.00 | 259 091.00 | | 259 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
ST Autres comptes | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
YT Sous‐traitance | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67.00 | | | 67.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 326.00 | | | 64 326.00 |