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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 748.00 | 4 052.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 260.00 | 6 354.00 | 1 906.00 | 8 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 977.00 | 7 103.00 | 7 874.00 | 14 977.00 |
BT Marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 017.00 | | 70 017.00 | 70 017.00 |
BZ Autres créances | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 818.00 | | 89 818.00 | 89 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 795.00 | 7 103.00 | 97 692.00 | 104 795.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
DH Report à nouveau | -4 403.00 | | | -4 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DL TOTAL (I) | 73 648.00 | | | 73 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 692.00 | | | 97 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
FG Production vendue services | 150 536.00 | | 150 536.00 | 150 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 651.00 | | 151 651.00 | 151 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 264.00 | | | 166 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 514.00 | | | 153 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 947.00 | 2.00 | 6 029.00 | 8 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 031.00 | | 1 229.00 | 7 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | 2.00 | | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 260.00 | 1 843.00 | | 5 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 260.00 | 1 094.00 | | 5 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 70 017.00 | | | 70 017.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 020.00 | 4 976.00 | 11 044.00 | 16 020.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 803.00 | 82 400.00 | 404.00 | 82 803.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 045.00 | 13 001.00 | 11 044.00 | 24 045.00 |