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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 708.00 | 3 092.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 260.00 | 7 537.00 | 723.00 | 8 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 978.00 | 9 245.00 | 5 733.00 | 14 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 16.00 | -500.00 | |
BT Marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 858.00 | | 67 858.00 | 67 858.00 |
BZ Autres créances | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 358.00 | 500.00 | 100 858.00 | 101 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 337.00 | 9 745.00 | 106 592.00 | 116 337.00 |
CU Autres participations | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
DL TOTAL (I) | 92 867.00 | | | 92 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | | | 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 592.00 | | | 106 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FG Production vendue services | 149 588.00 | | 149 588.00 | 149 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 669.00 | | 149 669.00 | 149 669.00 |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 119.00 | | | -13 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 157.00 | | | 150 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 937.00 | | | 130 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 977.00 | 2.00 | | 14 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | 2.00 | | 1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 103.00 | 2 142.00 | | 7 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 960.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 354.00 | 1 182.00 | | 6 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 67 858.00 | | | 67 858.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VC Groupe et associés | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 509.00 | 3 362.00 | 5 147.00 | 8 509.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 752.00 | 81 348.00 | 404.00 | 81 752.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 725.00 | 8 578.00 | 5 147.00 | 13 725.00 |