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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 985.00 | 45 076.00 | 14 908.00 | 59 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 642.00 | 45 076.00 | 36 566.00 | 81 642.00 |
BT Marchandises | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 983.00 | 5 320.00 | 159 663.00 | 164 983.00 |
BZ Autres créances | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
CF Disponibilités | 112 151.00 | | 112 151.00 | 112 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 267.00 | 5 320.00 | 349 947.00 | 355 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 909.00 | 50 396.00 | 386 513.00 | 436 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -7 141.00 | -34 112.00 | | -7 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 570.00 | 26 971.00 | | 27 570.00 |
DL TOTAL (I) | 158 396.00 | 130 826.00 | | 158 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 833.00 | 77 537.00 | | 100 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 961.00 | 121 573.00 | | 122 961.00 |
EA Autres dettes | 4 323.00 | 4 031.00 | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 117.00 | 203 140.00 | | 228 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 513.00 | 333 966.00 | | 386 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 117.00 | 203 140.00 | | 228 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 786.00 | | 479 786.00 | 479 786.00 |
FG Production vendue services | 495 292.00 | | 495 292.00 | 495 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 078.00 | | 975 078.00 | 975 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 320.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788.00 | 6 021.00 | | 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 59.00 | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 59.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 126.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 126.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | -67.00 | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 2 985.00 | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 523.00 | 994 482.00 | | 977 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 953.00 | 967 510.00 | | 949 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 570.00 | 26 971.00 | | 27 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 883.00 | 5 657.00 | | 3 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 150.00 | | 4 492.00 | 77 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 642.00 | | 4 492.00 | 58 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 790.00 | 5 286.00 | | 39 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 790.00 | 5 286.00 | | 39 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 268.00 | 5 320.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268.00 | 5 320.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268.00 | 5 320.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 320.00 | 1 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 833.00 | 100 833.00 | | 100 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
UX Autres créances clients | 164 983.00 | | | 164 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 671.00 | 207 671.00 | | 207 671.00 |
VW T.V.A. | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 117.00 | 228 117.00 | | 228 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 663.00 | 5 994.00 | | 5 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 445.00 | 9 142.00 | | 10 445.00 |
ST Autres comptes | 146 694.00 | 154 679.00 | | 146 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 824.00 | 46 593.00 | | 50 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 510.00 | 2 032.00 | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 558.00 | 2 655.00 | | 2 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 221.00 | 8 649.00 | | 8 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 946.00 | 198 966.00 | | 193 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 632.00 | 98 663.00 | | 172 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 474.00 | 212 446.00 | | 208 474.00 |