| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 098.00 | 458.00 | 10 640.00 | 11 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 985.00 | 50 126.00 | 19 859.00 | 69 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 327.00 | 50 584.00 | 41 743.00 | 92 327.00 |
BT Marchandises | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 164.00 | 4 187.00 | 227 977.00 | 232 164.00 |
BZ Autres créances | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
CF Disponibilités | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 237.00 | 4 187.00 | 371 050.00 | 375 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 564.00 | 54 771.00 | 412 793.00 | 467 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 240.00 | 3 811.00 | | 24 240.00 |
DH Report à nouveau | | -7 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 056.00 | 27 570.00 | | 4 056.00 |
DL TOTAL (I) | 162 452.00 | 158 396.00 | | 162 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 796.00 | 100 833.00 | | 79 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 694.00 | 122 961.00 | | 164 694.00 |
EA Autres dettes | 5 852.00 | 4 323.00 | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 341.00 | 228 117.00 | | 250 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 793.00 | 386 513.00 | | 412 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 341.00 | 228 117.00 | | 250 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 561.00 | | 434 561.00 | 434 561.00 |
FG Production vendue services | 512 646.00 | | 512 646.00 | 512 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 207.00 | | 947 207.00 | 947 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 710.00 | 788.00 | | 16 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | 387.00 | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | 387.00 | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278.00 | 337.00 | | 1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 786.00 | 977 523.00 | | 967 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 730.00 | 949 953.00 | | 963 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 056.00 | 27 570.00 | | 4 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 632.00 | | 14 695.00 | 77 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | 4 695.00 | 6 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 985.00 | | 10 000.00 | 59 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 076.00 | 5 508.00 | | 45 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 076.00 | 5 050.00 | | 45 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 320.00 | | 1 133.00 | 5 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 320.00 | | 1 133.00 | 5 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 320.00 | | 1 133.00 | 5 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 244.00 | 792.00 | 10 452.00 | 11 244.00 |
UX Autres créances clients | 232 164.00 | 232 164.00 | | 232 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 816.00 | 287 364.00 | 10 452.00 | 297 816.00 |
VW T.V.A. | 97 107.00 | 97 107.00 | | 97 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 341.00 | 250 341.00 | | 250 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 334.00 | 5 663.00 | | 5 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 824.00 | 10 445.00 | | 10 824.00 |
ST Autres comptes | 168 082.00 | 146 694.00 | | 168 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 377.00 | 50 824.00 | | 39 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 510.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 556.00 | 2 558.00 | | 2 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 890.00 | 8 221.00 | | 7 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 951.00 | 193 946.00 | | 183 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 115.00 | 172 632.00 | | 96 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 282.00 | 208 474.00 | | 218 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |