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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
AP Constructions | 436 792.00 | 396 483.00 | 40 309.00 | 436 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 269.00 | 264 600.00 | 5 669.00 | 270 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 128.00 | 68 963.00 | 5 164.00 | 74 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 460.00 | 730 046.00 | 82 414.00 | 812 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 676.00 | | 106 676.00 | 106 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 764.00 | | 85 764.00 | 85 764.00 |
BZ Autres créances | 53 732.00 | | 53 732.00 | 53 732.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 289.00 | | 274 289.00 | 274 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 749.00 | 730 046.00 | 356 703.00 | 1 086 749.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -603 167.00 | | | -603 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 710.00 | | | -32 710.00 |
DL TOTAL (I) | -575 115.00 | | | -575 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 152.00 | | | 104 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 627.00 | | | 101 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 903.00 | | | 147 903.00 |
EA Autres dettes | 577 858.00 | | | 577 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 817.00 | | | 931 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 703.00 | | | 356 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 817.00 | | | 931 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 460.00 | | | 812 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 188.00 | | | 781 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 046.00 | 27 001.00 | | 703 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 046.00 | 27 001.00 | | 703 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 627.00 | 101 627.00 | | 101 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 858.00 | 577 858.00 | | 577 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
UX Autres créances clients | 85 764.00 | | | 85 764.00 |
VC Groupe et associés | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 905.00 | 139 496.00 | 17 408.00 | 156 905.00 |
VW T.V.A. | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 817.00 | 931 817.00 | | 931 817.00 |