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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
AP Constructions | 436 791.00 | 420 917.00 | 15 874.00 | 436 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 750.00 | 90 588.00 | 1 162.00 | 91 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 980.00 | 523 969.00 | 40 010.00 | 563 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 860.00 | 23 400.00 | 25 460.00 | 48 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 940.00 | 132 872.00 | 54 067.00 | 186 940.00 |
BZ Autres créances | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
CF Disponibilités | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 525.00 | 156 272.00 | 135 252.00 | 291 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 506.00 | 680 242.00 | 175 263.00 | 855 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -756 623.00 | | | -756 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 997.00 | | | -246 997.00 |
DL TOTAL (I) | -942 859.00 | | | -942 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 658.00 | | | 173 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 984.00 | | | 311 984.00 |
EA Autres dettes | 549 825.00 | | | 549 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 122.00 | | | 1 118 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 263.00 | | | 175 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 794.00 | | | 1 068 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 003.00 | | | 811 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 841.00 | 9 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 023.00 | 563 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 182.00 | 541 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 188.00 | | | 781 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 895.00 | 14 163.00 | 243 088.00 | 752 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 895.00 | 14 163.00 | 243 088.00 | 752 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 873.00 | | | 132 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 873.00 | 23 400.00 | | 132 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 873.00 | 23 400.00 | | 132 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 658.00 | 173 658.00 | | 173 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 350.00 | 191 350.00 | | 191 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 825.00 | 549 825.00 | | 549 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
UX Autres créances clients | 54 068.00 | 54 068.00 | | 54 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 873.00 | 132 873.00 | | 132 873.00 |
VB T. V. A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
VI Groupe et associés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 998.00 | 227 998.00 | | 227 998.00 |
VW T.V.A. | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 944.00 | 1 068 794.00 | 33 150.00 | 1 101 944.00 |