| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 868.00 | | 82 868.00 | 82 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 109.00 | | 99 109.00 | 99 109.00 |
BT Marchandises | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 365.00 | | 215 365.00 | 215 365.00 |
BZ Autres créances | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CF Disponibilités | 49 295.00 | | 49 295.00 | 49 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 048.00 | | 331 048.00 | 331 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 157.00 | | 430 157.00 | 430 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DH Report à nouveau | 103 110.00 | 49 512.00 | | 103 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 043.00 | 53 597.00 | | 94 043.00 |
DL TOTAL (I) | 214 536.00 | 120 493.00 | | 214 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 743.00 | 21 145.00 | | 46 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 1 000.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647.00 | 732.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 983.00 | 154 301.00 | | 127 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 116.00 | 52 017.00 | | 40 116.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 620.00 | 231 394.00 | | 215 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 157.00 | 351 887.00 | | 430 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 216.00 | | 946 216.00 | 946 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 825.00 | | 958 825.00 | 958 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 973.00 | 14 308.00 | | 32 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 238.00 | 659 598.00 | | 961 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 195.00 | 606 001.00 | | 867 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 043.00 | 53 597.00 | | 94 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 270.00 | | 91 036.00 | 66 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 701.00 | 134 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 701.00 | 124 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 047.00 | | 80 840.00 | 66 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | 10 195.00 | 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 908.00 | 12 587.00 | | 22 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 908.00 | 12 587.00 | | 22 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 247.00 | 680.00 | 2 245.00 | 3 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 247.00 | 680.00 | 2 245.00 | 3 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 247.00 | 680.00 | 2 245.00 | 3 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 983.00 | 127 983.00 | | 127 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 215 029.00 | | | 215 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 358.00 | 17 730.00 | 28 628.00 | 46 358.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 200.00 | 230 946.00 | 254.00 | 231 200.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 620.00 | 186 860.00 | 28 760.00 | 215 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |