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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 348.00 | 1 739.00 | 2 609.00 | 4 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 221.00 | 23 516.00 | 1 705.00 | 25 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 165.00 | 88 044.00 | 66 121.00 | 154 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 183 834.00 | 113 299.00 | 70 535.00 | 183 834.00 |
BT Marchandises | 218 352.00 | | 218 352.00 | 218 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 832.00 | 11 236.00 | 212 596.00 | 223 832.00 |
BZ Autres créances | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CF Disponibilités | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 552.00 | 11 236.00 | 496 316.00 | 507 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 386.00 | 124 535.00 | 566 851.00 | 691 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DH Report à nouveau | 247 934.00 | 268 470.00 | | 247 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 772.00 | 54 465.00 | | 75 772.00 |
DL TOTAL (I) | 341 090.00 | 340 318.00 | | 341 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 277.00 | 82 991.00 | | 57 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 293.00 | 15 040.00 | | 25 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 890.00 | 79 173.00 | | 87 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 069.00 | 35 956.00 | | 44 069.00 |
EA Autres dettes | 11 231.00 | 11 364.00 | | 11 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 761.00 | 224 525.00 | | 225 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 851.00 | 564 843.00 | | 566 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 564.00 | | 990 564.00 | 990 564.00 |
FG Production vendue services | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 435.00 | | 1 024 435.00 | 1 024 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 621.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 216.00 | 16 330.00 | | 23 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 980.00 | 890 084.00 | | 1 037 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 208.00 | 835 620.00 | | 962 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 772.00 | 54 465.00 | | 75 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 976.00 | | | 243 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 143.00 | 183 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 948.00 | 179 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 333.00 | | | 239 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 162.00 | 34 622.00 | 56 615.00 | 136 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 292.00 | 33 752.00 | 56 615.00 | 135 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
UX Autres créances clients | 209 914.00 | 209 914.00 | | 209 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VI Groupe et associés | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 249.00 | 220 331.00 | 13 918.00 | 234 249.00 |
VW T.V.A. | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 483.00 | 168 483.00 | | 168 483.00 |