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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 087.00 | 10 363.00 | 1 724.00 | 12 087.00 |
AH Fonds commercial | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 795.00 | 30 143.00 | 25 652.00 | 55 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 509.00 | 101 479.00 | 86 031.00 | 187 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 847.00 | 1 514.00 | 148 333.00 | 149 847.00 |
BZ Autres créances | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
CF Disponibilités | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 727.00 | 1 514.00 | 250 213.00 | 251 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 237.00 | 102 993.00 | 336 244.00 | 439 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 326.00 | 52 578.00 | 6 748.00 | 59 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 874.00 | 70 874.00 | | 70 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
DH Report à nouveau | -5 253.00 | -6 660.00 | | -5 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 383.00 | 1 407.00 | | 6 383.00 |
DL TOTAL (I) | 86 059.00 | 79 677.00 | | 86 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 408.00 | 20 766.00 | | 29 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 096.00 | 107 096.00 | | 101 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 858.00 | 34 942.00 | | 76 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 208.00 | 13 937.00 | | 28 208.00 |
EA Autres dettes | 7 090.00 | 6 400.00 | | 7 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 525.00 | 19 855.00 | | 7 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 185.00 | 202 996.00 | | 250 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 244.00 | 282 673.00 | | 336 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 485.00 | 198 393.00 | | 248 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 822.00 | | 278 822.00 | 278 822.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 1 952.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 310.00 | 1 952.00 | | 19 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 180.00 | 140.00 | | 15 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 130.00 | 1 812.00 | | 4 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 556.00 | 248 658.00 | | 312 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 174.00 | 247 251.00 | | 306 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 383.00 | 1 407.00 | | 6 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 741.00 | | 15 948.00 | 186 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 328.00 | | 6 748.00 | 53 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 180.00 | 15 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 180.00 | 187 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 140.00 | | 6 300.00 | 57 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 2 900.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 435.00 | 2 044.00 | | 99 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 596.00 | 767.00 | | 9 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 511.00 | 1 277.00 | | 36 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 858.00 | 76 858.00 | | 76 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
UX Autres créances clients | 140 439.00 | | | 140 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VB T. V. A. | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VC Groupe et associés | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 408.00 | 27 708.00 | 1 700.00 | 29 408.00 |
VI Groupe et associés | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 921.00 | 199 921.00 | | 199 921.00 |
VW T.V.A. | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 185.00 | 248 485.00 | 1 700.00 | 250 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |