| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 087.00 | 11 130.00 | 957.00 | 12 087.00 |
AH Fonds commercial | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 823.00 | 4 752.00 | 21 070.00 | 25 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 917.00 | 31 484.00 | 27 433.00 | 58 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 637.00 | 164 077.00 | 59 560.00 | 223 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 204.00 | 23 032.00 | 53 173.00 | 76 204.00 |
BZ Autres créances | 31 794.00 | 17 130.00 | 14 664.00 | 31 794.00 |
CF Disponibilités | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 753.00 | 40 162.00 | 101 591.00 | 141 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 390.00 | 204 239.00 | 161 151.00 | 365 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 326.00 | 54 827.00 | 4 499.00 | 59 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 874.00 | 70 874.00 | | 70 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 130.00 | -5 253.00 | | 1 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 897.00 | 6 383.00 | | -80 897.00 |
DL TOTAL (I) | 5 162.00 | 86 059.00 | | 5 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 262.00 | 29 408.00 | | 41 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 274.00 | 101 096.00 | | 12 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 667.00 | 76 858.00 | | 44 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 178.00 | 28 208.00 | | 43 178.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | 7 090.00 | | 2 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 231.00 | 7 525.00 | | 12 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 989.00 | 250 185.00 | | 155 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 151.00 | 336 244.00 | | 161 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 533.00 | 248 485.00 | | 125 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 974.00 | | 250 974.00 | 250 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 974.00 | | 250 974.00 | 250 974.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 518.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -788.00 | 262.00 | | -788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 822.00 | 19 048.00 | | 115 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 035.00 | 19 310.00 | | 115 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 816.00 | | | 53 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 907.00 | 15 180.00 | | 53 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 127.00 | 4 130.00 | | 61 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 777.00 | 312 556.00 | | 366 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 673.00 | 306 174.00 | | 447 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 897.00 | 6 383.00 | | -80 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 509.00 | | 40 714.00 | 187 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 586.00 | 223 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 586.00 | 84 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 440.00 | | 25 886.00 | 63 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 220.00 | | 14 828.00 | 15 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 479.00 | 4 651.00 | 3 186.00 | 101 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 328.00 | 2 249.00 | | 53 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 363.00 | 767.00 | | 10 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 788.00 | 1 634.00 | 3 186.00 | 37 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
VB T. V. A. | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VC Groupe et associés | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 262.00 | 10 806.00 | 30 456.00 | 41 262.00 |
VI Groupe et associés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 261.00 | 116 661.00 | 5 600.00 | 122 261.00 |
VW T.V.A. | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 989.00 | 125 533.00 | 30 456.00 | 155 989.00 |