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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 584.00 | 15 042.00 | 1 541.00 | 16 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 186.00 | 109 679.00 | 76 507.00 | 186 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 725.00 | 129 428.00 | 88 297.00 | 217 725.00 |
BN En cours de production de biens | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
BT Marchandises | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
BZ Autres créances | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 936.00 | | 59 936.00 | 59 936.00 |
CF Disponibilités | 118 307.00 | | 118 307.00 | 118 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 726.00 | | 308 726.00 | 308 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 451.00 | 129 428.00 | 397 023.00 | 526 451.00 |
CU Autres participations | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
DH Report à nouveau | 149 303.00 | 140 731.00 | | 149 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 075.00 | 22 773.00 | | 32 075.00 |
DL TOTAL (I) | 245 122.00 | 227 249.00 | | 245 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 852.00 | 148 400.00 | | 90 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 499.00 | 50 485.00 | | 49 499.00 |
EA Autres dettes | 11 550.00 | 16 854.00 | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 901.00 | 215 738.00 | | 151 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 023.00 | 442 987.00 | | 397 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 901.00 | 215 738.00 | | 151 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 239.00 | | 14 528.00 | 204 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043.00 | 217 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 043.00 | 202 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 284.00 | | 14 528.00 | 189 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 774.00 | 19 697.00 | 1 043.00 | 110 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 067.00 | 19 697.00 | 1 043.00 | 106 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 852.00 | 90 852.00 | | 90 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VP Divers | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 447.00 | 49 377.00 | 70.00 | 49 447.00 |
VW T.V.A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 901.00 | 151 901.00 | | 151 901.00 |