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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 930.00 | 17 288.00 | 1 642.00 | 18 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 086.00 | 201 681.00 | 14 405.00 | 216 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 718.00 | 223 675.00 | 97 043.00 | 320 718.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 52 476.00 | | 52 476.00 | 52 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BZ Autres créances | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 936.00 | | 79 936.00 | 79 936.00 |
CF Disponibilités | 159 795.00 | | 159 795.00 | 159 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 170.00 | | 318 170.00 | 318 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 888.00 | 223 675.00 | 415 212.00 | 638 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
DG Autres réserves | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
DH Report à nouveau | 97 595.00 | 149 857.00 | | 97 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 006.00 | -2 262.00 | | 39 006.00 |
DL TOTAL (I) | 277 347.00 | 288 340.00 | | 277 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 466.00 | 54 941.00 | | 103 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 276.00 | 20 983.00 | | 26 276.00 |
EA Autres dettes | 8 124.00 | 6 408.00 | | 8 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 866.00 | 82 332.00 | | 137 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 212.00 | 370 672.00 | | 415 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 866.00 | 82 332.00 | | 137 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 484.00 | | 1 234.00 | 319 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 782.00 | | 1 234.00 | 233 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 758.00 | 25 918.00 | | 197 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 051.00 | 25 918.00 | | 193 051.00 |