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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 541.00 | 123 927.00 | 5 613.00 | 129 541.00 |
040 Immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 562.00 | 123 927.00 | 5 635.00 | 129 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
060 Stock marchandises | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
072 Créances – Autres | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
084 Disponibilités | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 524.00 | | 93 524.00 | 93 524.00 |
110 Total général Actif | 223 087.00 | 123 927.00 | 99 160.00 | 223 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 679.00 | | | 132 679.00 |
230 Autres produits | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 879.00 | | | 139 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 598.00 | | | 598.00 |
242 Autres charges externes. | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
252 Charges sociales | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 321.00 | | | 133 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 066.00 | | | 127 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 459.00 | | | 15 459.00 |