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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 545.00 | 126 474.00 | 38 071.00 | 164 545.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 570.00 | 126 474.00 | 38 096.00 | 164 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
072 Créances – Autres | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
084 Disponibilités | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
110 Total général Actif | 205 076.00 | 126 474.00 | 78 602.00 | 205 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 789.00 | |
132 Autres réserves | | | 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 453.00 | | | 165 453.00 |
230 Autres produits | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 659.00 | | | 172 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 420.00 | | | 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 256.00 | | | 256.00 |
242 Autres charges externes. | 118 733.00 | | | 118 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
252 Charges sociales | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 115.00 | | | 169 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 562.00 | | | 129 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 308.00 | | | 18 308.00 |