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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
AP Constructions | 477 144.00 | 296 940.00 | 180 204.00 | 477 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 718.00 | 24 278.00 | 17 440.00 | 41 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 034.00 | 321 218.00 | 212 816.00 | 534 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BZ Autres créances | 64 166.00 | | 64 166.00 | 64 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 685.00 | | 69 685.00 | 69 685.00 |
CF Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 230.00 | | 147 230.00 | 147 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 265.00 | 321 218.00 | 360 046.00 | 681 265.00 |
CU Autres participations | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -304 394.00 | -294 402.00 | | -304 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 964.00 | -9 992.00 | | -11 964.00 |
DL TOTAL (I) | -308 736.00 | -296 772.00 | | -308 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 834.00 | 652 036.00 | | 653 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 987.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 782.00 | 655 288.00 | | 668 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 046.00 | 358 516.00 | | 360 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 323.00 | | 47 323.00 | 47 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 323.00 | | 47 323.00 | 47 323.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 31.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 31.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | -31.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 804.00 | 46 925.00 | | 47 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 768.00 | 56 916.00 | | 59 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 964.00 | -9 992.00 | | -11 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 594.00 | | 17 440.00 | 516 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 551.00 | | 17 440.00 | 515 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 593.00 | 21 626.00 | | 299 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 593.00 | 21 626.00 | | 299 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
UX Autres créances clients | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VC Groupe et associés | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 036.00 | 652 036.00 | | 652 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 689.00 | 76 689.00 | 6.00 | 76 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 782.00 | 668 782.00 | | 668 782.00 |