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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
AP Constructions | 477 144.00 | 317 663.00 | 159 481.00 | 477 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 718.00 | 26 022.00 | 15 696.00 | 41 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 034.00 | 343 685.00 | 190 349.00 | 534 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BZ Autres créances | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 685.00 | | 69 685.00 | 69 685.00 |
CF Disponibilités | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 638.00 | | 125 638.00 | 125 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 673.00 | 343 685.00 | 315 988.00 | 659 673.00 |
CU Autres participations | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -316 358.00 | -304 394.00 | | -316 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 417.00 | -11 964.00 | | -10 417.00 |
DL TOTAL (I) | -319 153.00 | -308 736.00 | | -319 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 871.00 | 653 834.00 | | 625 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 969.00 | 14 949.00 | | 8 969.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 140.00 | 668 782.00 | | 635 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 988.00 | 360 046.00 | | 315 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 140.00 | 668 782.00 | | 635 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 348.00 | 47 804.00 | | 47 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 765.00 | 59 768.00 | | 57 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 417.00 | -11 964.00 | | -10 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 034.00 | | | 534 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 991.00 | | | 532 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 218.00 | 22 467.00 | | 321 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 218.00 | 22 467.00 | | 321 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VC Groupe et associés | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 847.00 | 41 358.00 | 584 489.00 | 625 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 116.00 | 50 627.00 | 584 489.00 | 635 116.00 |