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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 482.00 | 35 119.00 | 50 363.00 | 85 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 139.00 | 40 023.00 | 141 116.00 | 181 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BN En cours de production de biens | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 055.00 | 19 630.00 | 55 426.00 | 75 055.00 |
BZ Autres créances | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
CF Disponibilités | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 035.00 | 19 630.00 | 164 406.00 | 184 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 174.00 | 59 652.00 | 305 522.00 | 365 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DL TOTAL (I) | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 339.00 | | | 75 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
EA Autres dettes | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 229.00 | | | 242 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 522.00 | | | 305 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 111.00 | | | 175 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 680 493.00 | | 680 493.00 | 680 493.00 |
FG Production vendue services | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 553.00 | | 728 553.00 | 728 553.00 |
FM Production stockée | | | 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 593.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 236.00 | | | -3 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 461.00 | | | 730 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 504.00 | | | 728 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 877.00 | | 3 081.00 | 180 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 819.00 | 181 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 819.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 924.00 | | 3 081.00 | 86 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 249.00 | 8 593.00 | 2 819.00 | 34 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 049.00 | 8 593.00 | | 31 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 339.00 | 75 339.00 | | 75 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
VB T. V. A. | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
VC Groupe et associés | 777.00 | | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 558.00 | 23 439.00 | 67 119.00 | 90 558.00 |
VI Groupe et associés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 274.00 | | | 80 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 016.00 | 120 263.00 | 753.00 | 121 016.00 |
VW T.V.A. | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 229.00 | 175 111.00 | 67 119.00 | 242 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
ST Autres comptes | 79 217.00 | | | 79 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
YT Sous‐traitance | 104 313.00 | | | 104 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 521.00 | | | 92 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 780.00 | | | 93 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 113.00 | | | 227 113.00 |