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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 479.00 | 4 608.00 | 870.00 | 5 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 442.00 | 35 002.00 | 55 440.00 | 90 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 055.00 | 39 992.00 | 147 063.00 | 187 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BN En cours de production de biens | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 378.00 | 19 630.00 | 73 748.00 | 93 378.00 |
BZ Autres créances | 70 471.00 | | 70 471.00 | 70 471.00 |
CF Disponibilités | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 907.00 | 19 630.00 | 215 277.00 | 234 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 962.00 | 59 621.00 | 362 340.00 | 421 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
DL TOTAL (I) | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 711.00 | | | 94 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 175.00 | | | 108 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
EA Autres dettes | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 204.00 | | | 310 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 340.00 | | | 362 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 087.00 | | | 293 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
FD Production vendue biens | 883 241.00 | 58 006.00 | 941 247.00 | 883 241.00 |
FG Production vendue services | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 566.00 | 58 006.00 | 956 572.00 | 898 566.00 |
FM Production stockée | | | 3 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 307.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 354.00 | | | 969 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 510.00 | | | 965 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 139.00 | | 15 254.00 | 181 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 338.00 | 187 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 338.00 | 95 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 005.00 | | 15 254.00 | 90 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 023.00 | 9 307.00 | 9 338.00 | 40 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 642.00 | 9 307.00 | 9 338.00 | 39 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 175.00 | 108 175.00 | | 108 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
VB T. V. A. | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 600.00 | 59 483.00 | 17 117.00 | 76 600.00 |
VI Groupe et associés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 551.00 | 170 798.00 | 753.00 | 171 551.00 |
VW T.V.A. | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 887.00 | 270 771.00 | 17 117.00 | 287 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
ST Autres comptes | 103 721.00 | | | 103 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
YT Sous‐traitance | 148 327.00 | | | 148 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 848.00 | | | 119 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 005.00 | | | 122 005.00 |
ZE Dividendes | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 184.00 | | | 298 184.00 |