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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779.00 | 774.00 | 1 005.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779.00 | 774.00 | 1 005.00 | 1 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 562.00 | | 43 562.00 | 43 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 342.00 | 774.00 | 44 568.00 | 45 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
DH Report à nouveau | -12 082.00 | | | -12 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 986.00 | | | -7 986.00 |
DL TOTAL (I) | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EA Autres dettes | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 986.00 | | | -7 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129.00 | | 733.00 | 2 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 1 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 1 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129.00 | | 733.00 | 2 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062.00 | 492.00 | 780.00 | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | 492.00 | 780.00 | 1 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 001.00 | 7 882.00 | 119.00 | 8 001.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
ST Autres comptes | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118.00 | | | 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 605.00 | | | 18 605.00 |