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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
DH Report à nouveau | -20 069.00 | | | -20 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 661.00 | | | -16 661.00 |
DL TOTAL (I) | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | | | 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410.00 | | | 410.00 |
EA Autres dettes | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 661.00 | | | -16 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774.00 | 534.00 | 1 308.00 | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | 534.00 | 1 308.00 | 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 94.00 | 54.00 | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975.00 | 921.00 | 54.00 | 975.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
ST Autres comptes | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 968.00 | | | 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 375.00 | | | 20 375.00 |