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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 809.00 | 27 802.00 | 3 008.00 | 30 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 223.00 | 35 755.00 | 55 469.00 | 91 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 742.00 | 4 564.00 | 19 178.00 | 23 742.00 |
BZ Autres créances | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
CF Disponibilités | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 775.00 | 4 564.00 | 66 210.00 | 70 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 998.00 | 40 319.00 | 121 679.00 | 161 998.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 648.00 | 3 140.00 | | 4 648.00 |
DL TOTAL (I) | 26 533.00 | 25 026.00 | | 26 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 327.00 | 58 093.00 | | 57 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 928.00 | 26 061.00 | | 22 928.00 |
EA Autres dettes | 14 871.00 | 15 155.00 | | 14 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 146.00 | 103 253.00 | | 95 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 679.00 | 128 279.00 | | 121 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 756.00 | | 98 756.00 | 98 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 756.00 | | 98 756.00 | 98 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 331.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 849.00 | 109 892.00 | | 112 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 202.00 | 106 751.00 | | 108 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 648.00 | 3 140.00 | | 4 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 056.00 | | 1 168.00 | 90 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265.00 | | | 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 642.00 | | 1 168.00 | 29 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 057.00 | 698.00 | | 35 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 104.00 | 698.00 | | 27 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 245.00 | 2 358.00 | 1 038.00 | 3 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 245.00 | 2 358.00 | 1 038.00 | 3 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 245.00 | 2 358.00 | 1 038.00 | 3 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 202.00 | 1 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VB T. V. A. | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VC Groupe et associés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 961.00 | 46 265.00 | 1 696.00 | 47 961.00 |
VW T.V.A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 146.00 | 95 146.00 | | 95 146.00 |