| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 598.00 | 29 058.00 | 4 540.00 | 33 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 065.00 | 37 011.00 | 57 054.00 | 94 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 519.00 | 3 197.00 | 26 322.00 | 29 519.00 |
BZ Autres créances | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CF Disponibilités | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 427.00 | 3 197.00 | 68 229.00 | 71 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 492.00 | 40 208.00 | 125 284.00 | 165 492.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 262.00 | 4 648.00 | | 13 262.00 |
DL TOTAL (I) | 35 147.00 | 26 533.00 | | 35 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 402.00 | 20.00 | | 29 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 602.00 | 57 327.00 | | 26 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 309.00 | 22 928.00 | | 16 309.00 |
EA Autres dettes | 17 824.00 | 14 871.00 | | 17 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 136.00 | 95 146.00 | | 90 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 284.00 | 121 679.00 | | 125 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 375.00 | | 111 375.00 | 111 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 375.00 | | 111 375.00 | 111 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 365.00 | 12 907.00 | | 11 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 365.00 | 12 907.00 | | 11 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 365.00 | 12 907.00 | | 11 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 593.00 | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 178.00 | 112 849.00 | | 125 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 916.00 | 108 202.00 | | 111 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 262.00 | 4 648.00 | | 13 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 223.00 | | 2 842.00 | 91 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265.00 | | | 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 809.00 | | 2 789.00 | 30 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | 53.00 | 2 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 755.00 | 1 256.00 | | 35 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 802.00 | 1 256.00 | | 27 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 564.00 | | 1 367.00 | 4 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 564.00 | | 1 367.00 | 4 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 564.00 | | 1 367.00 | 4 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VC Groupe et associés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VI Groupe et associés | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 450.00 | 51 701.00 | 1 749.00 | 53 450.00 |
VW T.V.A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 136.00 | 90 136.00 | | 90 136.00 |