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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 487.00 | 7 609.00 | 2 878.00 | 10 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 883.00 | 69 796.00 | 74 087.00 | 143 883.00 |
040 Immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 825.00 | 77 405.00 | 112 420.00 | 189 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
072 Créances – Autres | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 121.00 | | 51 121.00 | 51 121.00 |
110 Total général Actif | 240 946.00 | 77 405.00 | 163 541.00 | 240 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 972.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 393.00 | 176 586.00 | | 163 393.00 |
230 Autres produits | 1 832.00 | 3 670.00 | | 1 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 225.00 | 180 255.00 | | 165 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 087.00 | 25 656.00 | | 25 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 163.00 | -992.00 | | -9 163.00 |
242 Autres charges externes. | 49 291.00 | 50 288.00 | | 49 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 076.00 | 8 693.00 | | 8 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 630.00 | 48 754.00 | | 50 630.00 |
252 Charges sociales | 15 882.00 | 15 566.00 | | 15 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 208.00 | 20 220.00 | | 22 208.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 190.00 | 168 185.00 | | 162 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 035.00 | 12 070.00 | | 3 035.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 600.00 | 3 000.00 | | 9 600.00 |
294 Charges financières | 3 209.00 | 3 057.00 | | 3 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 452.00 | 267.00 | | 8 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 869.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 976.00 | 9 878.00 | | 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 660.00 | | | 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 587.00 | | | 152 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |