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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 487.00 | 8 860.00 | 1 627.00 | 10 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 056.00 | 92 577.00 | 55 479.00 | 148 056.00 |
040 Immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 998.00 | 101 437.00 | 92 561.00 | 193 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
072 Créances – Autres | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 221.00 | | 56 221.00 | 56 221.00 |
110 Total général Actif | 250 219.00 | 101 437.00 | 148 782.00 | 250 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 409.00 | 163 393.00 | | 143 409.00 |
230 Autres produits | 3 897.00 | 1 832.00 | | 3 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 306.00 | 165 225.00 | | 147 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 361.00 | 25 087.00 | | 24 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | -9 163.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 45 754.00 | 49 291.00 | | 45 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 793.00 | 8 076.00 | | 6 793.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 760.00 | 50 630.00 | | 31 760.00 |
252 Charges sociales | 10 737.00 | 15 882.00 | | 10 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 032.00 | 22 208.00 | | 24 032.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 178.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 427.00 | 162 190.00 | | 143 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 878.00 | 3 035.00 | | 3 878.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 600.00 | | |
294 Charges financières | 2 871.00 | 3 209.00 | | 2 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 8 452.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 948.00 | 976.00 | | 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 825.00 | | | 189 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 280.00 | | | 280.00 |