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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 001.00 | 10 380.00 | 621.00 | 11 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 333.00 | 17 925.00 | 4 409.00 | 22 333.00 |
BP En cours de production de services | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BT Marchandises | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 597.00 | | 92 597.00 | 92 597.00 |
BZ Autres créances | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CF Disponibilités | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 571.00 | | 152 571.00 | 152 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 905.00 | 17 925.00 | 156 980.00 | 174 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
DL TOTAL (I) | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 604.00 | | | 84 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 067.00 | | | 103 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 980.00 | | | 156 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 067.00 | | | 103 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 235.00 | 2 171.00 | 34 406.00 | 32 235.00 |
FG Production vendue services | 198 300.00 | 15 560.00 | 213 860.00 | 198 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 535.00 | 17 731.00 | 248 266.00 | 230 535.00 |
FM Production stockée | | | 14 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 295.00 | | | 272 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 549.00 | | | 260 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 668.00 | | 666.00 | 21 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 335.00 | | 666.00 | 10 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 001.00 | 924.00 | | 17 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 456.00 | 924.00 | | 9 456.00 |