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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 442.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 596.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 826.00 | |
BT Marchandises | | | 2 741.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 190 273.00 | |
BZ Autres créances | 6.00 | | 23 912.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 111 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 328 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 343 213.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 36 507.00 | 33 673.00 | | 36 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 347.00 | 2 834.00 | | 12 347.00 |
DL TOTAL (I) | 69 094.00 | 56 747.00 | | 69 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 361.00 | 24 244.00 | | 59 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 758.00 | 143 171.00 | | 214 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 119.00 | 167 416.00 | | 274 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 213.00 | 224 163.00 | | 343 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 419.00 | |
FD Production vendue biens | | | 523 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 636 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 272.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 272.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -272.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 698.00 | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 395.00 | 458 046.00 | | 642 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 048.00 | 40 212.00 | | 630 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 471.00 | 3 834.00 | | 123 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 751.00 | | 8 146.00 | 32 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 515.00 | | 3 630.00 | 10 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 449.00 | | 4 516.00 | 18 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 266.00 | 5 805.00 | | 20 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 679.00 | 2 024.00 | | 9 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 587.00 | 3 781.00 | | 10 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 190 273.00 | 190 273.00 | | 190 273.00 |
VB T. V. A. | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 973.00 | 214 185.00 | 3 788.00 | 217 973.00 |