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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 784.00 | 24 097.00 | 7 687.00 | 31 784.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 863.00 | 24 097.00 | 7 766.00 | 31 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
072 Créances – Autres | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
084 Disponibilités | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 698.00 | | 113 698.00 | 113 698.00 |
110 Total général Actif | 145 561.00 | 24 097.00 | 121 464.00 | 145 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 932.00 | | | 305 932.00 |
230 Autres produits | 289.00 | | | 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 220.00 | | | 306 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 866.00 | | | 189 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 837.00 | | | -8 837.00 |
242 Autres charges externes. | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
252 Charges sociales | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 243.00 | | | 305 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 977.00 | | | 977.00 |
294 Charges financières | 474.00 | | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 114.00 | | | 44 114.00 |