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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 293.00 | 20 281.00 | 14 012.00 | 34 293.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 342.00 | 20 281.00 | 14 061.00 | 34 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
072 Créances – Autres | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
084 Disponibilités | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 311.00 | | 101 311.00 | 101 311.00 |
110 Total général Actif | 135 653.00 | 20 281.00 | 115 372.00 | 135 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 598.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 772.00 | | | 249 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 275.00 | | | 253 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 048.00 | | | 147 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 657.00 | | | -5 657.00 |
242 Autres charges externes. | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
252 Charges sociales | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 817.00 | | | 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 629.00 | | | 242 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |