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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647.00 | 1 447.00 | 200.00 | 1 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 215.00 | 39 132.00 | 32 083.00 | 71 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 878.00 | 20 366.00 | 6 513.00 | 26 878.00 |
AX Avances et acomptes | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 082.00 | 60 945.00 | 94 137.00 | 155 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 705.00 | | 134 705.00 | 134 705.00 |
BN En cours de production de biens | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BT Marchandises | 27 785.00 | 7 785.00 | 20 000.00 | 27 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 744.00 | | 501 744.00 | 501 744.00 |
BZ Autres créances | 73 353.00 | | 73 353.00 | 73 353.00 |
CF Disponibilités | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 109.00 | 7 785.00 | 762 324.00 | 770 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 191.00 | 68 730.00 | 856 461.00 | 925 191.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 165 144.00 | | | 165 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 362.00 | | | 99 362.00 |
DL TOTAL (I) | 273 305.00 | | | 273 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 164.00 | | | 67 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 950.00 | | | 299 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 548.00 | | | 184 548.00 |
EA Autres dettes | | 3 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 156.00 | | | 583 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 461.00 | | | 856 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 779.00 | | | 572 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 292 006.00 | | 2 292 006.00 | 2 292 006.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 006.00 | | 2 292 006.00 | 2 292 006.00 |
FM Production stockée | | | 4 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 785.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 318.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 901.00 | | | 2 325 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 539.00 | | | 2 226 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 362.00 | | | 99 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 790.00 | | 80 079.00 | 81 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 787.00 | 155 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 787.00 | 138 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 301.00 | | 80 079.00 | 65 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 340.00 | 16 609.00 | 5.00 | 44 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 162.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 055.00 | 16 447.00 | 5.00 | 43 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 950.00 | 299 950.00 | | 299 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
UX Autres créances clients | 501 744.00 | | | 501 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
VC Groupe et associés | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 164.00 | 56 786.00 | 10 377.00 | 67 164.00 |
VI Groupe et associés | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 379.00 | 586 553.00 | 14 826.00 | 601 379.00 |
VW T.V.A. | 111 436.00 | 111 436.00 | | 111 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 156.00 | 572 779.00 | 10 377.00 | 583 156.00 |