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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 847.00 | 200.00 | 1 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 094.00 | 70 715.00 | 138 379.00 | 209 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 980.00 | 20 821.00 | 6 159.00 | 26 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 852.00 | 92 383.00 | 159 469.00 | 251 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 533.00 | | 200 533.00 | 200 533.00 |
BN En cours de production de biens | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 204.00 | | 586 204.00 | 586 204.00 |
BZ Autres créances | 152 498.00 | | 152 498.00 | 152 498.00 |
CF Disponibilités | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 265.00 | | 972 265.00 | 972 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 117.00 | 92 383.00 | 1 131 734.00 | 1 224 117.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 264 505.00 | | | 264 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 469.00 | | | 99 469.00 |
DL TOTAL (I) | 372 774.00 | | | 372 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 866.00 | | | 192 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 699.00 | | | 354 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 361.00 | | | 187 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 960.00 | | | 758 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 734.00 | | | 1 131 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 678.00 | | | 654 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 279.00 | | | 63 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 082.00 | | 152 821.00 | 155 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 460.00 | 14 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 050.00 | 251 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 990.00 | 236 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 593.00 | | 143 471.00 | 138 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 842.00 | | 9 350.00 | 14 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 945.00 | 37 529.00 | 6 090.00 | 60 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | 600.00 | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 498.00 | 37 529.00 | 5 490.00 | 59 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 699.00 | 354 699.00 | | 354 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
UX Autres créances clients | 586 204.00 | | | 586 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 866.00 | 192 866.00 | | 192 866.00 |
VI Groupe et associés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 285.00 | 741 569.00 | 14 716.00 | 756 285.00 |
VW T.V.A. | 110 987.00 | 110 987.00 | | 110 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 551.00 | 757 551.00 | | 757 551.00 |