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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 298.00 | 31 651.00 | 2 647.00 | 34 298.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 219.00 | 31 651.00 | 57 568.00 | 89 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
072 Créances – Autres | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
084 Disponibilités | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
110 Total général Actif | 111 964.00 | 31 651.00 | 80 314.00 | 111 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 161.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 994.00 | 61 867.00 | | 66 994.00 |
230 Autres produits | 4 145.00 | 5 460.00 | | 4 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 139.00 | 67 327.00 | | 71 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 952.00 | 12 944.00 | | 13 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -668.00 | 475.00 | | -668.00 |
242 Autres charges externes. | 20 842.00 | 20 772.00 | | 20 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 820.00 | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 8 666.00 | 9 772.00 | | 8 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 040.00 | 1 112.00 | | 1 040.00 |
262 Autres charges | 363.00 | 206.00 | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 023.00 | 66 101.00 | | 65 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 116.00 | 1 227.00 | | 6 116.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 123.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 935.00 | -105.00 | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 298.00 | 1 419.00 | | 5 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 219.00 | | | 89 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 551.00 | | | 3 551.00 |