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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 233.00 | 20 469.00 | 1 764.00 | 22 233.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 154.00 | 20 469.00 | 56 685.00 | 77 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
084 Disponibilités | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
110 Total général Actif | 93 601.00 | 20 469.00 | 73 133.00 | 93 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 564.00 | 59 579.00 | | 56 564.00 |
230 Autres produits | 5 568.00 | 5 503.00 | | 5 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 131.00 | 65 081.00 | | 62 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 849.00 | 12 664.00 | | 12 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 685.00 | -65.00 | | 1 685.00 |
242 Autres charges externes. | 21 512.00 | 21 871.00 | | 21 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | 825.00 | | 1 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 8 319.00 | 8 040.00 | | 8 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 425.00 | 1 294.00 | | 1 425.00 |
262 Autres charges | 397.00 | 458.00 | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 210.00 | 65 086.00 | | 67 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 079.00 | -5.00 | | -5 079.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 083.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 076.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 981.00 | 6 100.00 | | -4 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 154.00 | | | 77 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 443.00 | | | 3 443.00 |