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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 915.00 | 10 025.00 | 8 890.00 | 18 915.00 |
BF Prêts | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 130.00 | 10 025.00 | 32 105.00 | 42 130.00 |
BT Marchandises | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CF Disponibilités | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 802.00 | 10 025.00 | 76 776.00 | 86 802.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
DL TOTAL (I) | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
FG Production vendue services | 146 741.00 | | 146 741.00 | 146 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 876.00 | | 149 876.00 | 149 876.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | | | -834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 876.00 | | | 149 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 438.00 | | | 131 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 309.00 | | 8 871.00 | 33 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 23 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 42 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 044.00 | | 8 871.00 | 10 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 377.00 | 648.00 | | 9 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 377.00 | 648.00 | | 9 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UP Prêts | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 131.00 | 18 916.00 | 15 215.00 | 34 131.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
ST Autres comptes | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
YT Sous‐traitance | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596.00 | | | 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 971.00 | | | 67 971.00 |