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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 936.00 | 10 167.00 | 769.00 | 10 936.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 050.00 | 10 167.00 | 23 883.00 | 34 050.00 |
BT Marchandises | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BZ Autres créances | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 471.00 | 10 167.00 | 32 304.00 | 42 471.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 443.00 | | | -9 443.00 |
DL TOTAL (I) | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 488.00 | | 105 488.00 | 105 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 488.00 | | 105 488.00 | 105 488.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 489.00 | | | 105 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 931.00 | | | 114 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 443.00 | | | -9 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 151.00 | | 49.00 | 34 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 23 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 34 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 215.00 | | 49.00 | 23 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 640.00 | 527.00 | | 9 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 640.00 | 527.00 | | 9 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 804.00 | 3 690.00 | 15 114.00 | 18 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
ST Autres comptes | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YT Sous‐traitance | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613.00 | | | 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 853.00 | | | 77 853.00 |