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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 796.00 | 3 657.00 | 7 139.00 | 10 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 784.00 | 3 657.00 | 205 127.00 | 208 784.00 |
BZ Autres créances | 112 939.00 | | 112 939.00 | 112 939.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 202.00 | | 113 202.00 | 113 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 986.00 | 3 657.00 | 318 329.00 | 321 986.00 |
CU Autres participations | 197 988.00 | | 197 988.00 | 197 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 092.00 | 169 464.00 | | 178 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 764.00 | 8 628.00 | | 10 764.00 |
DL TOTAL (I) | 199 856.00 | 189 092.00 | | 199 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 720.00 | 63 645.00 | | 63 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 930.00 | 18 203.00 | | 30 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448.00 | 2 379.00 | | 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 366.00 | 32 366.00 | | 23 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 472.00 | 116 601.00 | | 118 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 329.00 | 305 693.00 | | 318 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 472.00 | 116 601.00 | | 118 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 749.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | 7 182.00 | | 7 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 893.00 | 32 402.00 | | 30 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 129.00 | 23 774.00 | | 20 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 764.00 | 8 628.00 | | 10 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 784.00 | | | 208 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 988.00 | | | 197 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936.00 | 721.00 | | 2 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | 721.00 | | 2 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VB T. V. A. | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VC Groupe et associés | 99 534.00 | | | 99 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 939.00 | 112 939.00 | | 112 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 472.00 | 118 472.00 | | 118 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 591.00 | 1 598.00 | | 1 591.00 |
ST Autres comptes | 105.00 | 87.00 | | 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191.00 | 3 901.00 | | 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 696.00 | 1 685.00 | | 1 696.00 |