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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 489.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 431.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 207 826.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 275 047.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 766 032.00 | |
BZ Autres créances | | | 144 948.00 | |
CF Disponibilités | | | 183 303.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 122 098.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 461 397.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 817.00 | 25 482.00 | | 107 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 835.00 | 82 334.00 | | 204 835.00 |
DL TOTAL (I) | 382 529.00 | 177 694.00 | | 382 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 225.00 | 49 617.00 | | 42 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 217.00 | 23 660.00 | | 13 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 560.00 | 168 006.00 | | 192 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 094.00 | 506 460.00 | | 753 094.00 |
EA Autres dettes | 13 520.00 | 5 756.00 | | 13 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 616.00 | 753 498.00 | | 1 014 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 146.00 | 931 192.00 | | 1 397 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 046 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 061 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 410 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 148.00 | |
GE Autres charges | | | 28 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 551.00 | 4 973.00 | | 5 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 511.00 | | | 389 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 446.00 | 4 973.00 | | 9 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 535.00 | -4 973.00 | | -6 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 392.00 | -3 000.00 | | 23 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 720.00 | 3 745 227.00 | | 5 070 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 885.00 | 3 662 893.00 | | 4 865 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 835.00 | 82 334.00 | | 204 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 020.00 | | 99 673.00 | 364 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 60 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 457 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 383 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 306.00 | | 96 636.00 | 291 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 714.00 | | 3 037.00 | 58 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 225.00 | 65 970.00 | 4 450.00 | 121 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 711.00 | 2 800.00 | | 8 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 514.00 | 63 170.00 | 4 450.00 | 112 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 560.00 | 192 560.00 | | 192 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 760.00 | 332 760.00 | | 332 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 961.00 | 178 961.00 | | 178 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
UX Autres créances clients | 766 517.00 | | | 766 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 225.00 | 8 784.00 | 33 440.00 | 42 225.00 |
VI Groupe et associés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 285.00 | | | 97 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 623.00 | 939 322.00 | 60 300.00 | 999 623.00 |
VW T.V.A. | 175 157.00 | 175 157.00 | | 175 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 616.00 | 981 176.00 | 33 440.00 | 1 014 616.00 |