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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 978.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 473.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 305 589.00 | |
BF Prêts | | | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 85 651.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 434 192.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 27 552.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 279 204.00 | |
BZ Autres créances | | | 300 452.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 47 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 663 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 098 007.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 652.00 | 107 817.00 | | 312 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 144.00 | 204 835.00 | | 47 144.00 |
DL TOTAL (I) | 429 673.00 | 382 529.00 | | 429 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 683.00 | 42 225.00 | | 243 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 13 217.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 165.00 | 192 560.00 | | 266 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 117.00 | 753 094.00 | | 1 158 117.00 |
EA Autres dettes | | 13 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 668 334.00 | 1 014 616.00 | | 1 668 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 007.00 | 1 397 146.00 | | 2 098 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 627.00 | 981 176.00 | | 1 633 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 073.00 | | | 153 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 059 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 059 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 146 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 492 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 107 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 062 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 174.00 | 2 911.00 | | 5 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 174.00 | 2 911.00 | | 5 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 902.00 | 5 551.00 | | 12 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 455.00 | 9 446.00 | | 17 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 281.00 | -6 535.00 | | -12 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 23 392.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 152 430.00 | 5 070 720.00 | | 7 152 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 105 286.00 | 4 865 885.00 | | 7 105 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 144.00 | 204 835.00 | | 47 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 793.00 | | 272 924.00 | 457 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 85 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 050.00 | 719 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 650.00 | 608 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | 11 200.00 | 14 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 492.00 | | 233 974.00 | 383 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 300.00 | | 27 751.00 | 60 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 746.00 | 112 879.00 | 8 650.00 | 182 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 511.00 | 4 711.00 | | 11 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 234.00 | 108 169.00 | 8 650.00 | 171 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 165.00 | 266 165.00 | | 266 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 384.00 | 518 384.00 | | 518 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 461.00 | 259 461.00 | | 259 461.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 651.00 | | | 85 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 183.00 | | | 1 279 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 683.00 | 208 976.00 | 34 707.00 | 243 683.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 848.00 | | | 232 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 512.00 | 110 512.00 | | 110 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 525.00 | 1 628 874.00 | 85 651.00 | 1 714 525.00 |
VW T.V.A. | 269 760.00 | 269 760.00 | | 269 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 334.00 | 1 633 627.00 | 34 707.00 | 1 668 334.00 |