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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 918 000.00 | 50 000.00 | 868 000.00 | 918 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 570.00 | 13 508.00 | 4 062.00 | 17 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 568.00 | 65 115.00 | 872 452.00 | 937 568.00 |
BT Marchandises | 156 375.00 | | 156 375.00 | 156 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BZ Autres créances | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
CF Disponibilités | 66 271.00 | | 66 271.00 | 66 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 130.00 | | 263 130.00 | 263 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 698.00 | 65 115.00 | 1 135 582.00 | 1 200 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 840 186.00 | | | 840 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
DL TOTAL (I) | 871 434.00 | | | 871 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 979.00 | | | 129 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 148.00 | | | 264 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 582.00 | | | 1 135 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 510.00 | | | 244 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 399.00 | | | 934 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 427.00 | 1 689.00 | | 13 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 427.00 | 1 689.00 | | 13 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 791.00 | 77 154.00 | 19 638.00 | 96 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 874.00 | 40 484.00 | 390.00 | 40 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 148.00 | 244 511.00 | 19 638.00 | 264 148.00 |