| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 918 000.00 | 664 100.00 | 253 900.00 | 918 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 570.00 | 14 862.00 | 2 708.00 | 17 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 568.00 | 680 569.00 | 256 998.00 | 937 568.00 |
BT Marchandises | 152 469.00 | | 152 469.00 | 152 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BZ Autres créances | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CF Disponibilités | 107 564.00 | | 107 564.00 | 107 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 444.00 | | 286 444.00 | 286 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 012.00 | 680 569.00 | 543 443.00 | 1 224 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 860 434.00 | | | 860 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 818.00 | | | -518 818.00 |
DL TOTAL (I) | 352 615.00 | | | 352 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 596.00 | | | 86 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 827.00 | | | 190 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 443.00 | | | 543 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 827.00 | | | 190 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 568.00 | | | 937 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 116.00 | 1 354.00 | | 15 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 116.00 | 1 354.00 | | 15 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 596.00 | 86 596.00 | | 86 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 809.00 | | | 93 809.00 |
VP Divers | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 801.00 | 26 411.00 | 390.00 | 26 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 828.00 | 190 828.00 | | 190 828.00 |